60,5 M€ de capacité d’autofinancement 253 M€ de recettes de fonctionnement 214 M€ de dépenses de fonctionnement Le Compte administratif 2022 fait apparaître de bons fondamentaux : › Des recettes de fonctionnement en hausse de 17 M€ et des dépenses de fonctionnement en hausse de 13 M€ entre 2021 et 2022, expliquées notamment par la dynamique des recettes fiscales et tarifaires. › L’autofinancement annuel (60,5 M€) en hausse de 3,5 M€ par rapport à 2021, permet de couvrir le financement de 90 % des dépenses réelles d’investissements. › Des dépenses d’investissement structurantes à hauteur de 73 M€, en baisse de 12 M€ par rapport à 2021, principalement sur les budgets annexes déchets et transports. › Un emprunt de 1,5 M€ uniquement sur le budget annexe projets urbains. L’encours de dette s’élève à 40,7 M€ au 31/12/2022 et la capacité de désendettement est de 0,7 année. 24 % Usagers 10 % État 13 % Autres recettes Fiscalité (éco et ménages) : 42,8 M€ Fraction de TVA : 25,1 M€ Taxe GEMAPI : 1,5 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) : 22,9 M€ Versement Transport : 27,5 M€ Taxe de séjour : 4,3 M€ Total : 124,1 M€ 53 % Fiscalité D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ? Dette* Dette au 31/12/2022 = 40,7 M€ Ratio 2022 CdA LR Endettement 228€ / habitant Moyenne 2021 des autres Agglos 708€ / habitant * Budget principal et budgets annexes (y compris les budgets zones et projets urbains). 75
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