Les disponibilités et placements de trésorerie s’élèvent à 9 692 k€ soit une baisse de 5 714 k€ vs 2023 : Le FRI diminue de 1 657 K€ : l’augmentation des actifs corporels à hauteur de 5 099 k€ dépasse la hausse des principaux financements stables (Amortissements : + 3 095 k€ et emprunts : +646 k€). Le déficit de l’exercice (-3 365 k€) explique la diminution du fonds de roulement d’exploitation (- 3 514 k€). La situation nette diminue de 3 365 k€ en comparaison à 2022 en raison de la perte de l’exercice (-3 365 k€). Les indemnités de fin de carrière sont provisionnées à hauteur de 3 074 k€ (3008k€ au 31/12/2022). Les emprunts auprès des établissements de crédits s’élèvent à 12 684 k€ (12 035 k€ au 31/12/2022). Chemins d’Espérance a souscrit en 2022 un emprunt de 8 105 k€ auprès de la Banque des Territoires destiné au financement de l’ensemble de l’opération de construction de l’EHPAD « M. Delbrel ». Pour le financement de la part des travaux réalisés en 2023, 1 400 k€ ont été utilisés. ACTIF PASSIF GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE Bilan financier - synthèse en K€ 31/12/2022 prof. 2023 31/12/2023 Fonds de roulement d'investissement 6 976 5 319 Fonds de roulement d'exploitation 5 817 2 303 Excédent de financement 2 612 2 070 Trésorerie 15 405 9 692 26 / Rapport d’activité Chemins d’Espérance
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