Le total du bilan au 31/12/2023 s’élève à 64 956 338 € (66 680 472€ au 31/12/2022). Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 96 799 k€ en valeur brute. Les investissements corporels réalisés en 2023 (5 334 k€) ont porté principalement sur : Les coûts de construction de l’EHPAD « Madeleine Delbrel » d’un montant de 2 376 k€, Le renouvellement des logiciels informatiques (métiers, gestion des plannings, paie et budget) dont le coût immobilisé en 2023 s’élève à 459 k€, Les travaux d’aménagement et d’installations techniques réalisés dans les établissements pour un montant de 2 957 k€, Le montant des immobilisations financières ressort à 8 898 k€ en valeur brute dont : La participation des Chemins d’Espérance au capital de la SCI JOB 1212 (98,8%) d’une valeur de 6 451 k€, Le montant du prêt accordé à la SCI JOB 1212 pour l’acquisition du site de « Canto Mai », d’une valeur de 1 088 k€, Le montant du prêt accordé au Fonds de dotation d’un montant de 80 k€. Les créances d’exploitation (12 258 k€) ont progressé de 1 949 k€ : Les créances auprès des résidents et des départements s’élèvent à 4 712 k€ (en valeur brute) : - Rapportées en nombre de jours de produits de tarification, ces créances représentent 31 jours (28 jours en 2021), Les « autres créances » s’élèvent à 7 546 k€ et intègrent le solde des subventions restant à percevoir pour le financement du projet de l’EHPAD « Madeleine Delbrel » (5 147 k€) Les disponibilités et placements de trésorerie s’élèvent à 9 692 k€ soit une baisse de 5 714 k€ par rapport à 2023 : Le montant des immobilisations financières ressort à 8 898 k€ en valeur brute dont : La participation des Chemins d’Espérance au capital de la SCI JOB 1212 (98,8%) d’une valeur de 6 451 k€, Le montant du prêt accordé à la SCI JOB 1212 pour l’acquisition du site de « Canto Mai », d’une valeur de 1 088 k€, Le montant du prêt accordé au Fonds de dotation d’un montant de 80 k€. Les créances d’exploitation (12 258 k€) ont progressé de 1 949 k€ : Les créances auprès des résidents et des départements s’élèvent à 4 712 k€ (en valeur brute) : - Rapportées en nombre de jours de produits de tarification, ces créances représentent 31 jours (28 jours en 2021), Les « autres créances » s’élèvent à 7 546 k€ et intègrent le solde des subventions restant à percevoir pour le financement du projet de l’EHPAD « Madeleine Delbrel » (5 147 k€) ACTIF Bilan En K€ 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 Immobilisations brutes 86 108 100 352 105 697 Amort. Cumulés -50 669 -59 387 -62 541 Immobilisations nettes 35 439 40 965 43 156 Créances 8 356 10 309 12 108 Trésorerie 12 230 15 407 9 692 Actifs 56 025 66 680 64 956 En K€ 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 Situation nette 10 809 11 429 8 064 Subventions & prov. rglt 9 792 16 092 15 737 Provisions et fonds dédiés 7 753 8 630 8 586 Emprunts 13 561 15 168 15 812 Dettes 14 109 15 361 16 757 Passif 56 025 66 680 64 956 Rapport d’activité Chemins d’Espérance / 25
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