Rapport d'activités 2020

70,3 M€ de capacité d’autofinancement 212 M€ de recettes de fonctionnement 183 M€ de dépenses de fonctionnement Dette Dette au 31/12/2020 = 51,6 M€ Ratio 2020 CdA LR Endettement 297€ / habitant Moyenne 2019 des autres Agglos 645€ / habitant Le Compte administratif 2020 fait apparaître de bons fondamentaux : › Des recettes de fonctionnement en hausse de 13,2 M€ et des dépenses de fonctionnement en hausse de 11,1 M€ entre 2019 et 2020, expliquées notamment par la prise de nouvelles compétences (eau potable) ainsi que les plans de relance COVID. › L’autofinancement (45,1M€) et des excédents (25,2M€) en baisse de 0,7M€ par rapport à 2019, permet de couvrir le financement de 88%des dépenses réelles d’investissements. › Des dépenses d’investissement structurantes à hauteur de 64,1 M€, en hausse de 18,3 M€ par rapport à 2019, notamment sur les travaux (PAPI Port-Neuf, PEM Gare et démarrage de l’avenue Simone Veil, réseaux…). › Un emprunt de 10M€ contracté uniquement sur le budget principal. L’encours de dette s’élève à 51,6M€ au 31/12/2020 et la capacité de désendettement est de 1,1 année. 21 % Usagers 9 % État 12 % Autres recettes Fiscalité économique : 35,8 M€ Fiscalité ménages : 24,4 M€ Compensations fiscalité : 2,9 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) : 21,1 M€ Versement Transport : 24 M€ Taxe de séjour : 2,8 M€ Total : 111 M€ 58 % Fiscalité 71 D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ?