Rapport d'activités 2018

D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ? Diminution des Dotations de l’État : quel impact ? 2014 : 24,5M€ de dotations 2015 : 22,5M€ (soit -2M€) 2016 : 20,4M€ (soit -2,1M€) 2017 : 19,1M€ (soit -1,3M€) 2018 : 18,4M€ (soit -0,7M€) Diminution cumulée de 2014 à 2018 : 6,1M€ Pour mieux comprendre 46,4M€ de capacité d’autofinancement 187M€ de recettes de fonctionnement 165M€ de dépenses de fonctionnement Le Compte administratif 2018 fait apparaître de bons fondamentaux : › Un niveau d’investissement toujours soutenu (38,6 M€ de dépenses d’investissement hors remboursement de la dette et opérations reportées) ; › Des charges courantes de fonctionnement maîtrisées ; › Une capacité d’autofinancement (CAF) en hausse : en 2018, la CAF brute dégagée par l’Agglomération (solde entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 46,4 M€. › Un endettement en diminution : l’encours de la dette s'élève à 55,2 M€, avec une capacité de désendettement d'1 an et demi. La dette est saine, aucun emprunt toxique, et composée à 69 % de taux fixes. 21 % Usagers 10 % État 7 % Partenaires 3 % Autres recettes Fiscalité économique : 32,6 M€ Fiscalité ménages : 22,7 M€ Compensations fiscalité : 2,7 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) : 19,7 M€ Versement Transport : 23,8 M€ Taxe de séjour : 2,3 M€ Total : 103,8 M€ 59 % Fiscalité 67